Immobilienfonds von Helvetia soll an die Börse
Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund hat zum Abschluss des Geschäftsjahrs 2022/23 erstmals einen Wert von über 1 Milliarde Franken erreicht. Die Helvetia Asset Management AG will den Immobilienfonds daher im nächsten Jahr an die Schweizer Börse bringen.
Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund habe im am 30. September abgeschlossenen Geschäftsjahr einen Marktwert von 1,078 Milliarden Franken erreicht, informiert die Helvetia Asset Management AG in einer Mitteilung. Die zur Helvetia-Gruppe gehörende Anlageverwalterin sieht daher die Voraussetzungen gegeben, ihren Immobilienfonds „bei günstigen Marktbedingungen“ innerhalb des ersten Halbjahrs 2024 an die Schweizer Börse zu bringen. Im Berichtsjahr war der Fonds nach einer erfolgreichen Kapitalerhöhung um acht Liegenschaften aus dem Bestand von Helvetia Versicherungen erweitert worden.
Als Gesamterfolg wies die Anlageverwalterin im abgelaufenen Geschäftsjahr 0,16 Millionen Franken aus. Als Anlagerendite wurden 0,41 Prozent realisiert. Der ausschüttbare Nettoertrag lag mit 22,59 Millionen um 4,65 Millionen Franken über dem Vorjahreswert. Anlegerinnen und Anleger werden eine Ausschüttung in Höhe von 2,75 Franken pro Anteil erhalten. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 98,90 und einer Ausschüttungsrendite von 2,64 Prozent.
Im Berichtsjahr hat der Fonds zudem erstmals am Global Real Estate Sustainability Benchmark teilgenommen. Dabei wurden im relativen Peervergleich drei von fünf Sterne realisiert, heisst es in der Mitteilung. Bis 2050 will Helvetia Asset Management ihren Immobilienfonds schrittweise auf Netto-Null-Emissionen bringen.